| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4424 | 1.96% |
| 天治财富增长混合 | 1.1252 | 1.07% |
| 天治转型升级混合 | 0.8302 | 1.01% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9934 | 0.54% |
| 天治趋势精选混合 | 0.6849 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.377 | 2.08% |
| 天治天得利货币A | 0.3399 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1670401.93元 |
| 本期利润 | -1933065.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -423903.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 4628850.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1086553.02元 |
| 本期利润 | -1347747.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220699.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 6224967.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1337922.22元 |
| 本期利润 | -2182718.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1315798.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 6659161.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -915307.11元 |
| 本期利润 | -1168496.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1430391.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4094元 |
| 期末基金资产净值 | 4924582.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1211715.87元 |
| 本期利润 | -1016249.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2454728.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8155元 |
| 期末基金资产净值 | 5464791.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 717909.46元 |
| 本期利润 | 214261.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4274426.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.155元 |
| 期末基金资产净值 | 7975073.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15281456.29元 |
| 本期利润 | 16393001.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3994827.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 7815258.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1252852.86元 |
| 本期利润 | 8068080.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3959317.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1571元 |
| 期末基金资产净值 | 36541742.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7410899.98元 |
| 本期利润 | 9152626.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3403756.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 36227192.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.46% |
