| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.21% | -0.95% | -0.35% | 8.14% | 2.08% | -9.63% | -8.42% | -9.42% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1071|2641 | 1234|2823 | 950|2785 | 830|2685 | 699|2504 | 819|2256 | 871|1835 | 249|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.8156 | 1.8156 | 0.95% | |
| 2024-04-23 | 1.7986 | 1.7986 | -1.12% | |
| 2024-04-22 | 1.8189 | 1.8189 | -0.54% | |
| 2024-04-19 | 1.8287 | 1.8287 | -0.44% | |
| 2024-04-18 | 1.8368 | 1.8368 | 0.20% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证500指数量化增强C期末总份额为2.31亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 140.00 | 2067.13 | 1.51% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 308.00 | 1751.58 | 1.28% |
| 000728 | 国元证券 | 259.00 | 1695.65 | 1.24% |
| 002939 | 长城证券 | 216.00 | 1608.30 | 1.18% |
| 601233 | 桐昆股份 | 115.00 | 1586.01 | 1.16% |
| 600517 | 国网英大 | 334.00 | 1558.26 | 1.14% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 114.00 | 1543.64 | 1.13% |
| 000960 | 锡业股份 | 93.00 | 1414.02 | 1.03% |
| 601958 | 金钼股份 | 118.00 | 1342.95 | 0.98% |
| 002683 | 广东宏大 | 67.00 | 1333.18 | 0.97% |
