名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平恒兴纯债 | 1.0288 | 0.15% |
太平中债1-3年政策… | 1.0313 | 0.12% |
太平中债1-3年政策… | 1.0174 | 0.11% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.0272 | 0.09% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.0271 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.4947 | 2.89% |
太平日日金货币A | 0.4358 | 2.66% |
太平日日鑫B | 0.4568 | 2.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.38% | -3.04% | -1.01% | 0.04% | 1.93% | 1.92% | 5.56% | 4.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1047|2642 | 1239|2763 | 2329|2729 | 1062|2634 | 197|2486 | 164|2222 | 122|1819 | 106|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.50% | |
2024-03-27 | 1.0385 | 1.0385 | -0.89% | |
2024-03-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.16% | |
2024-03-25 | 1.0461 | 1.0461 | -0.70% | |
2024-03-22 | 1.0535 | 1.0535 | -1.14% |
截至2023-12-31 太平MSCI香港价值增强A期末总份额为1.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 25.00 | 1501.55 | 14.42% |
00939 | 建设银行 | 278.00 | 1173.16 | 11.27% |
00489 | 东风集团股份 | 196.00 | 693.05 | 6.66% |
03988 | 中国银行 | 229.00 | 620.85 | 5.96% |
01398 | 工商银行 | 159.00 | 551.80 | 5.30% |
02238 | 广汽集团 | 134.00 | 442.12 | 4.25% |
00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 278.03 | 2.67% |
00728 | 中国电信 | 81.00 | 276.56 | 2.66% |
00762 | 中国联通 | 56.00 | 249.55 | 2.40% |
00288 | 万洲国际 | 52.00 | 237.50 | 2.28% |