名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证申万有色金属… | 1.0452 | 3.11% |
南方中证申万有色金属… | 1.0622 | 2.96% |
南方中证申万有色金属… | 1.0484 | 2.95% |
南方中证申万有色金属… | 1.0621 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5619 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.4978 | 2.34% |
南方收益宝货币B | 0.6169 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4698654.43元 |
本期利润 | -6811174.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -89539470.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3266元 |
期末基金资产净值 | 184629118.42元 |
期末基金份额净值 | 0.6734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98092212.95元 |
本期利润 | -33684173.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.68% |
本期基金份额净值增长率 | -15.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94939588.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3333元 |
期末基金资产净值 | 198796657.05元 |
期末基金份额净值 | 0.6979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67695110.71元 |
本期利润 | -4762487.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54409290.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2152元 |
期末基金资产净值 | 205691652.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34129694.4元 |
本期利润 | -21956601.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
本期基金份额净值增长率 | -18.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36041377.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1787元 |
期末基金资产净值 | 165696202.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53307361.54元 |
本期利润 | 33544936.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24376062.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1019元 |
期末基金资产净值 | 263410199.24元 |
期末基金份额净值 | 1.102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.2% |