| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.61 | 2.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6755 | 1.35% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6748 | 1.34% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.1567 | 1.27% |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7301 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 1.3984 | 2.17% |
| 金元顺安金通宝货币A | 1.3326 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4836 | 1.94% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4181 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.46% | 0.28% | -1.47% | 3.48% | 1.30% | -1.66% | -4.53% | 2.12% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
916|1099 | 120|1137 | 1093|1142 | 308|1109 | 693|1064 | 713|982 | 669|792 | 311|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0391 | 1.1788 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 1.0359 | 1.1756 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.0361 | 1.1758 | -0.05% | |
| 2024-04-19 | 1.0366 | 1.1763 | -0.19% | |
| 2024-04-18 | 1.0386 | 1.1783 | 0.23% |
截至2024-03-31 金元顺安桉盛债券C期末总份额为0.01亿份，相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600435 | 北方导航 | 118.00 | 1075.97 | 0.96% |
| 603255 | 鼎际得 | 29.00 | 1063.56 | 0.95% |
| 688122 | 西部超导 | 27.00 | 1000.42 | 0.89% |
| 002777 | 久远银海 | 41.00 | 955.24 | 0.85% |
| 688579 | 山大地纬 | 87.00 | 838.66 | 0.75% |
| 688270 | 臻镭科技 | 14.00 | 766.85 | 0.69% |
| 603565 | 中谷物流 | 82.00 | 725.71 | 0.65% |
| 300366 | 创意信息 | 70.00 | 698.66 | 0.62% |
| 688031 | 星环科技 | 13.00 | 676.86 | 0.61% |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 618.26 | 0.55% |
