名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.8044 | 4.36% |
中庚小盘价值股票 | 2.2017 | 0.85% |
中庚价值灵动灵活配置… | 2.0331 | 0.71% |
中庚价值先锋股票 | 0.9014 | 0.42% |
中庚价值领航混合 | 2.1175 | -0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.27% | 2.92% | 17.32% | 2.22% | 1.88% | -8.47% | 4.17% | 49.79% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
541|949 | 274|953 | 135|953 | 423|942 | 120|909 | 215|859 | 64|747 | 2|560 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.2381 | 2.2381 | 1.65% | |
2024-03-15 | 2.2017 | 2.2017 | 0.85% | |
2024-03-14 | 2.1832 | 2.1832 | -0.62% | |
2024-03-13 | 2.1968 | 2.1968 | 0.64% | |
2024-03-12 | 2.1829 | 2.1829 | 0.38% |
截至2023-12-31 中庚小盘价值股票期末总份额为25.22亿份,相比减少2.42亿份 (本季申购数为1.03亿份,赎回数为3.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603283 | 赛腾股份 | 756.00 | 54887.58 | 9.60% |
603100 | 川仪股份 | 1453.00 | 40296.60 | 7.05% |
300761 | 立华股份 | 1782.00 | 37376.56 | 6.54% |
603035 | 常熟汽饰 | 1802.00 | 34005.06 | 5.95% |
688097 | 博众精工 | 980.00 | 32949.63 | 5.76% |
603658 | 安图生物 | 523.00 | 29850.21 | 5.22% |
002241 | 歌尔股份 | 1255.00 | 26379.32 | 4.61% |
688488 | 艾迪药业 | 1987.00 | 24859.29 | 4.35% |
002840 | 华统股份 | 1104.00 | 22966.78 | 4.02% |
300115 | 长盈精密 | 1276.00 | 16915.71 | 2.96% |