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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚小盘价值股票 (007130)
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中庚小盘价值股票007130
基金类型:股票型     成立日期:2019-04-03     基金规模:25.58亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚小盘价值股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.67%
  • 近一月
    增长率
    -3.69%
  • 近一季
    增长率
    11.51%
  • 近半年
    增长率
    52.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中庚小盘价值股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 2434.11 1684.12 69.19% 224.55 9.23% 513.57 21.10% -- --
2020-12-31 6220.67 4187.75 67.32% 558.37 8.98% 1450.80 23.32% -- --
2020-06-30 3314.05 2192.48 66.16% 292.33 8.82% 817.98 24.68% -- --
2019-12-31 4524.44 3309.98 73.16% 441.33 9.75% 753.24 16.65% -- --
2019-06-30 1578.98 1112.51 70.46% 148.33 9.39% 311.21 19.71% -- --
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