名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值领航混合 | 2.0809 | 1.73% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3593 | 1.58% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9844 | 1.29% |
中庚小盘价值股票 | 2.1174 | 1.22% |
中庚价值先锋股票 | 0.855 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12389.65 | 10902.83 | 88.00% | 1458.02 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6913.25 | 6087.31 | 88.05% | 811.64 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 9535.51 | 8390.92 | 88.00% | 1118.79 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3481.97 | 3061.03 | 87.91% | 408.14 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8900.69 | 5744.91 | 64.54% | 765.99 | 8.61% | 2363.94 | 26.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2434.11 | 1684.12 | 69.19% | 224.55 | 9.23% | 513.57 | 21.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 6220.67 | 4187.75 | 67.32% | 558.37 | 8.98% | 1450.80 | 23.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 3314.05 | 2192.48 | 66.16% | 292.33 | 8.82% | 817.98 | 24.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 4524.44 | 3309.98 | 73.16% | 441.33 | 9.75% | 753.24 | 16.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1578.98 | 1112.51 | 70.46% | 148.33 | 9.39% | 311.21 | 19.71% | -- | -- |