中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司
就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券
投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金参与河南通达
电缆股份有限公司（通达股份，股票代码：002560）非公开发行股票
的认购事项公告如下：

总成本 账面价

获配数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资产 期
值比例 净值比

例

中庚价值

领航混合 5,447,736 43,636,365.36 1.5249% 43,799,797.44 1.5306% 6个月
型证券投
资基金
中庚小盘

价值股票 10,895,471 87,272,722.71 3.5328% 87,599,586.84 3.5461% 6个月
型证券投
资基金
中庚价值
灵动灵活

配置混合 3,631,824 29,090,910.24 1.2832% 29,199,864.96 1.2880% 6个月
型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 30 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司
二〇二〇年十一月三日
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