为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中庚小盘价值股票 (007130)
点赞|评论
中庚小盘价值股票007130
基金类型:股票型     成立日期:2019-04-03     基金规模:25.58亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚小盘价值股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.67%
  • 近一月
    增长率
    -3.69%
  • 近一季
    增长率
    11.51%
  • 近半年
    增长率
    52.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
中欧永裕混合A 1.9870 7.99%
中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
申万菱信竞争优势混合 3.1693 5.49%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中庚价值先锋股票 1.0082 -0.70%
中庚价值品质一年持有… 1.3936 -1.62%
中庚小盘价值股票 2.2758 -1.76%
中庚价值领航混合 2.2061 -1.87%
中庚价值灵动灵活配置… 2.1317 -2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.94%
兴全有机增长混合 1.00%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8883
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中庚小盘价值股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 52177132.85
结算备付金 0.06
存出保证金 --
交易性金融资产 3136484581.55
股票投资 2942927157.61
基金投资 --
债券投资 193557423.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2835896.59
应收股利 --
应收申购款 13381112.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3204878723.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 26189558.09
应付管理人报酬 3519487.23
应付托管费 469264.93
应付销售服务费 --
应付税费 628.31
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 430749.43
负债合计 30609687.99
所有者权益:
实收基金 1760130205.99
所有者权益合计 3174269035.07
负债和所有者权益合计 3204878723.06
资产:
银行存款 26859727.81
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2057870165.08
股票投资 1950330206.82
基金投资 --
债券投资 107539958.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2210484.58
应收股利 --
应收申购款 2164271.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2089104648.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14780157.48
应付管理人报酬 2780680.51
应付托管费 370757.42
应付销售服务费 --
应付税费 143.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 347043.67
负债合计 18278782.23
所有者权益:
实收基金 1474713288.1
所有者权益合计 2070825866.55
负债和所有者权益合计 2089104648.78
资产:
银行存款 69189397.48
结算备付金 0.36
存出保证金 --
交易性金融资产 2509052416.03
股票投资 2373525965.25
基金投资 --
债券投资 135526450.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1400920.49
应收股利 --
应收申购款 5565593.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2585208327.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 50064665.65
应付管理人报酬 3173265.45
应付托管费 423102.06
应付销售服务费 --
应付税费 182.91
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 353329.3
负债合计 54014545.37
所有者权益:
实收基金 2144940478.34
所有者权益合计 2531193782.5
负债和所有者权益合计 2585208327.87
资产:
银行存款 69271207.79
结算备付金 5517309.94
存出保证金 --
交易性金融资产 2772681289.99
股票投资 2642024459.59
基金投资 --
债券投资 130656830.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2932831.93
应收股利 --
应收申购款 2124477.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2852527117.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 37002002.74
应付管理人报酬 3556068.07
应付托管费 474142.41
应付销售服务费 --
应付税费 27.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324360.87
负债合计 41356601.16
所有者权益:
实收基金 2751434904.39
所有者权益合计 2811170515.84
负债和所有者权益合计 2852527117.0
资产:
银行存款 126371773.89
结算备付金 46357772.36
存出保证金 20890200.0
交易性金融资产 2791428395.54
股票投资 2606673467.48
基金投资 --
债券投资 184754928.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1911687.63
应收股利 --
应收申购款 1108369.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2988068198.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7534058.98
应付管理人报酬 3615679.49
应付托管费 482090.59
应付销售服务费 --
应付税费 43.29
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77320.67
负债合计 11709193.02
所有者权益:
实收基金 3209225840.09
所有者权益合计 2976359005.96
负债和所有者权益合计 2988068198.98
众禄基金app
众禄微信公众号