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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚小盘价值股票 (007130)
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中庚小盘价值股票007130
基金类型:股票型     成立日期:2019-04-03     基金规模:25.58亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚小盘价值股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.93%
  • 近一月
    增长率
    -5.03%
  • 近一季
    增长率
    13.16%
  • 近半年
    增长率
    52.96%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.3320 5.44%
泰信发展主题混合 2.8810 4.95%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8830 4.23%
国投瑞银先进制造混合 4.7761 3.90%
国投瑞银新能源混合C 3.6379 3.84%
国投瑞银新能源混合A 3.6659 3.84%
泰达宏利成长混合 2.6125 3.56%
泰达高研发6个月持有混合A 1.4673 3.42%
泰达高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
泰达转型机遇股票A 3.6880 3.25%
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名称 净值 日增长率
中庚小盘价值股票 2.3538 1.73%
中庚价值先锋股票 1.0172 1.43%
中庚价值领航混合 2.2734 1.21%
中庚价值灵动灵活配置… 2.1901 1.21%
中庚价值品质一年持有… 1.431 0.02%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.35%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7482
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中庚小盘价值股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 273227861.68元
本期利润 646505178.72元
加权平均基金份额本期利润 0.4272元
本期加权平均净值利润率 28.34%
本期基金份额净值增长率 28.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1058746471.11元
期末可供分配基金份额利润 0.6015元
期末基金资产净值 3174269035.07元
期末基金份额净值 1.8034元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 866755520.12元
本期利润 829470795.16元
加权平均基金份额本期利润 0.3664元
本期加权平均净值利润率 29.84%
本期基金份额净值增长率 37.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 596112578.45元
期末可供分配基金份额利润 0.4042元
期末基金资产净值 2070825866.55元
期末基金份额净值 1.4042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 323134250.59元
本期利润 370171883.18元
加权平均基金份额本期利润 0.1386元
本期加权平均净值利润率 12.64%
本期基金份额净值增长率 15.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 266246823.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1241元
期末基金资产净值 2531193782.5元
期末基金份额净值 1.1801元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 8084077.21元
本期利润 55482238.94元
加权平均基金份额本期利润 0.018元
本期加权平均净值利润率 1.87%
本期基金份额净值增长率 2.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4324210.68元
期末可供分配基金份额利润 0.0016元
期末基金资产净值 2811170515.84元
期末基金份额净值 1.0217元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11640661.73元
本期利润 -237951491.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.0733元
本期加权平均净值利润率 -7.74%
本期基金份额净值增长率 -7.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -232866834.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.0726元
期末基金资产净值 2976359005.96元
期末基金份额净值 0.9274元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.26%
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