| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久兆中小板300… | 0.874 | 0.23% |
| 长城久盛安稳纯债两年… | 1.016 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6111 | 2.30% |
| 长城收益宝货币B | 0.6112 | 2.30% |
| 长城收益宝货币A | 0.5645 | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 0.5457 | 2.06% |
| 长城货币B | 0.54052 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.70% | -1.90% | 0.22% | -0.09% | -10.25% | -15.54% | -29.37% | -53.11% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -2.46% | -3.89% | -0.07% | -8.06% | -21.09% | -19.27% | -28.20% |
| 同类排名[混合型] |
2144|4140 | 2045|4238 | 881|4234 | 2130|4154 | 2395|3988 | 1009|3687 | 2320|2946 | 1749|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.6977 | 0.7177 | -2.28% | |
| 2024-04-15 | 0.714 | 0.734 | -0.42% | |
| 2024-04-12 | 0.717 | 0.737 | -0.61% | |
| 2024-04-11 | 0.7214 | 0.7414 | 0.32% | |
| 2024-04-10 | 0.7191 | 0.7391 | 1.11% |
截至2023-12-31 长城港股通价值精选混合A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 478.92 | 7.52% |
| 00981 | 中芯国际 | 20.00 | 359.95 | 5.65% |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 333.26 | 5.23% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 18.00 | 323.96 | 5.09% |
| 02269 | 药明生物 | 12.00 | 321.89 | 5.05% |
| 03808 | 中国重汽 | 22.00 | 305.43 | 4.79% |
| 09896 | 名创优品 | 8.00 | 291.08 | 4.57% |
| 01024 | 快手-W | 6.00 | 287.91 | 4.52% |
| 02331 | 李宁 | 15.00 | 284.10 | 4.46% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 252.97 | 3.97% |
