名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.11% | -5.56% | -4.23% | -12.08% | -21.58% | -34.63% | -30.68% | -42.45% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
805|945 | 679|949 | 873|951 | 855|945 | 883|908 | 825|858 | 598|744 | 493|568 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.8596 | 0.8596 | -1.64% | |
2024-03-26 | 0.8739 | 0.8739 | -0.27% | |
2024-03-25 | 0.8763 | 0.8763 | -2.13% | |
2024-03-22 | 0.8954 | 0.8954 | -1.10% | |
2024-03-21 | 0.9054 | 0.9054 | -0.53% |
截至2023-12-31 嘉实长青竞争优势股票C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605128 | 上海沿浦 | 5.00 | 333.79 | 6.78% |
300354 | 东华测试 | 6.00 | 303.98 | 6.17% |
600085 | 同仁堂 | 5.00 | 282.46 | 5.73% |
000403 | 派林生物 | 10.00 | 276.49 | 5.61% |
600535 | 天士力 | 15.00 | 257.00 | 5.22% |
300803 | 指南针 | 4.00 | 248.27 | 5.04% |
688366 | 昊海生科 | 2.00 | 247.13 | 5.02% |
002463 | 沪电股份 | 11.00 | 246.86 | 5.01% |
688318 | 财富趋势 | 1.00 | 232.90 | 4.73% |
600079 | 人福医药 | 9.00 | 230.95 | 4.69% |