名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1427.34 | 1159.28 | 81.22% | 193.21 | 13.54% | -- | -- | 60.79 | 4.26% |
2022-12-31 | 2666.26 | 2188.26 | 82.07% | 364.71 | 13.68% | -- | -- | 85.72 | 3.22% |
2022-06-30 | 1369.75 | 1134.30 | 82.81% | 189.05 | 13.80% | -- | -- | 32.45 | 2.37% |
2021-12-31 | 4991.76 | 2321.44 | 46.51% | 386.91 | 7.75% | 2244.78 | 44.97% | 25.59 | 0.51% |
2021-06-30 | 2148.13 | 1052.70 | 49.01% | 175.45 | 8.17% | 912.48 | 42.48% | 2.00 | 0.09% |
2020-12-31 | 74.32 | 32.60 | 43.87% | 5.43 | 7.31% | 32.87 | 44.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 22.19 | 10.56 | 47.58% | 1.76 | 7.93% | 8.78 | 39.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 103.75 | 52.82 | 50.91% | 8.80 | 8.49% | 34.80 | 33.54% | -- | -- |