名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3776635.11 |
存出保证金 | 116685.5 |
交易性金融资产 | 1009185164.67 |
股票投资 | 1009185164.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27667.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86087.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1098171859.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16348997.46 |
应付赎回款 | 2061024.11 |
应付管理人报酬 | 1078193.69 |
应付托管费 | 179698.95 |
应付销售服务费 | 42482.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520609.46 |
负债合计 | 20231005.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 912048724.93 |
所有者权益合计 | 1077940853.87 |
负债和所有者权益合计 | 1098171859.8 |
资产: | |
银行存款 | 100263611.11 |
结算备付金 | 1483373.51 |
存出保证金 | 253734.85 |
交易性金融资产 | 1372586762.03 |
股票投资 | 1372586762.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26708230.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9133106.33 |
应收申购款 | 52545.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1510481363.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5055.12 |
应付赎回款 | 16906384.8 |
应付管理人报酬 | 1853586.61 |
应付托管费 | 308931.08 |
应付销售服务费 | 101248.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1360096.28 |
负债合计 | 20535301.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1034158070.92 |
所有者权益合计 | 1489946061.63 |
负债和所有者权益合计 | 1510481363.56 |
资产: | |
银行存款 | 170404228.43 |
结算备付金 | 28322924.07 |
存出保证金 | 297248.8 |
交易性金融资产 | 1446686041.18 |
股票投资 | 1446686041.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108955.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1645819398.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 64735273.78 |
应付赎回款 | 13250766.7 |
应付管理人报酬 | 1818481.41 |
应付托管费 | 303080.24 |
应付销售服务费 | 84251.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1550519.12 |
负债合计 | 81742373.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1013721716.8 |
所有者权益合计 | 1564077025.08 |
负债和所有者权益合计 | 1645819398.14 |
资产: | |
银行存款 | 179519065.73 |
结算备付金 | 6359418.0 |
存出保证金 | 2139398.28 |
交易性金融资产 | 1716853940.23 |
股票投资 | 1716853940.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 60218505.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9091408.78 |
应收申购款 | 3718593.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1977900330.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4203365.08 |
应付赎回款 | 5179051.27 |
应付管理人报酬 | 2124551.68 |
应付托管费 | 354091.94 |
应付销售服务费 | 46682.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2204596.39 |
负债合计 | 14112338.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1149778084.82 |
所有者权益合计 | 1963787991.28 |
负债和所有者权益合计 | 1977900330.08 |
资产: | |
银行存款 | 196560589.78 |
结算备付金 | 87530087.09 |
存出保证金 | 1951863.03 |
交易性金融资产 | 1746945936.59 |
股票投资 | 1746945936.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32555.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2033021031.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15175246.95 |
应付赎回款 | 138878543.37 |
应付管理人报酬 | 2552066.14 |
应付托管费 | 425344.36 |
应付销售服务费 | 82907.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 427370.24 |
负债合计 | 159591557.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 997959763.65 |
所有者权益合计 | 1873429474.51 |
负债和所有者权益合计 | 2033021031.69 |
资产: | |
银行存款 | 137699643.14 |
结算备付金 | 32888088.71 |
存出保证金 | 278015.07 |
交易性金融资产 | 1525246122.56 |
股票投资 | 1525246122.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 433441.59 |
应收利息 | 23921.68 |
应收股利 | 2484643.17 |
应收申购款 | 332917.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1699386793.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8706259.53 |
应付赎回款 | 12940925.54 |
应付管理人报酬 | 2033539.8 |
应付托管费 | 338923.29 |
应付销售服务费 | 8606.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103338.66 |
负债合计 | 25622938.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 799722039.97 |
所有者权益合计 | 1673763855.81 |
负债和所有者权益合计 | 1699386793.91 |
资产: | |
银行存款 | 3436703.68 |
结算备付金 | 160497.56 |
存出保证金 | 123838.65 |
交易性金融资产 | 42874482.0 |
股票投资 | 42874482.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1323068.96 |
应收利息 | 906.77 |
应收股利 | 16000.0 |
应收申购款 | 56147.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47991645.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 273953.12 |
应付管理人报酬 | 52321.75 |
应付托管费 | 8720.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32851.45 |
负债合计 | 418775.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24228250.29 |
所有者权益合计 | 47572869.74 |
负债和所有者权益合计 | 47991645.51 |
资产: | |
银行存款 | 853133.46 |
结算备付金 | 122252.74 |
存出保证金 | 1734.39 |
交易性金融资产 | 11082248.0 |
股票投资 | 11082248.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188958.31 |
应收利息 | 132.17 |
应收股利 | 47573.78 |
应收申购款 | 163531.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12459564.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 122253.53 |
应付赎回款 | 8734.58 |
应付管理人报酬 | 14759.49 |
应付托管费 | 2459.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9964.09 |
负债合计 | 168249.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8608569.37 |
所有者权益合计 | 12291314.61 |
负债和所有者权益合计 | 12459564.55 |
资产: | |
银行存款 | 1789487.68 |
结算备付金 | 209225.57 |
存出保证金 | 59026.26 |
交易性金融资产 | 17641682.0 |
股票投资 | 17641682.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1057004.45 |
应收利息 | 742.89 |
应收股利 | 949.61 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20758118.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 197915.38 |
应付赎回款 | 29817.41 |
应付管理人报酬 | 26574.89 |
应付托管费 | 4429.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70092.02 |
负债合计 | 354628.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17623402.84 |
所有者权益合计 | 20403490.29 |
负债和所有者权益合计 | 20758118.46 |