| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49616173.2元 |
| 本期利润 | -296555588.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128885082.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1619元 |
| 期末基金资产净值 | 942459260.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15284364.51元 |
| 本期利润 | -84353306.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68125178.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 1199038191.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -445839663.06元 |
| 本期利润 | -273818897.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85127016.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 1304365721.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -334155119.79元 |
| 本期利润 | -135600566.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55790315.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 1666336074.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145689693.86元 |
| 本期利润 | -250300680.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399585824.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4701元 |
| 期末基金资产净值 | 1596218297.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123670226.8元 |
| 本期利润 | -61915098.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394214846.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 1646835318.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5715837.28元 |
| 本期利润 | 12058267.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14555767.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6008元 |
| 期末基金资产净值 | 47572869.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1824942.98元 |
| 本期利润 | 2728528.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2987383.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.347元 |
| 期末基金资产净值 | 12291314.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6381482.42元 |
| 本期利润 | 8091332.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2780087.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 20403490.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.77% |
