名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6591 | 3.75% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6665 | 3.75% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5407 | 3.72% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.969 | 3.72% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5142 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5142 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5119 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5111 | 2.25% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4758 | 2.20% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4744 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.49% | -1.99% | 0.53% | 5.11% | -6.19% | -12.55% | -15.16% | -22.03% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
560|2642 | 588|2761 | 619|2725 | 514|2631 | 915|2485 | 865|2214 | 953|1819 | 619|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1069 | 1.1824 | -1.08% | |
2024-03-26 | 1.119 | 1.1945 | 0.56% | |
2024-03-25 | 1.1128 | 1.1883 | -0.50% | |
2024-03-22 | 1.1184 | 1.1939 | -0.85% | |
2024-03-21 | 1.128 | 1.2035 | -0.12% |
截至2023-12-31 国投瑞银沪深300指数量化增强C期末总份额为3.87亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8215.76 | 6.62% |
600036 | 招商银行 | 160.00 | 4459.97 | 3.59% |
300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4299.52 | 3.46% |
601318 | 中国平安 | 95.00 | 3847.32 | 3.10% |
600900 | 长江电力 | 143.00 | 3341.59 | 2.69% |
000568 | 泸州老窖 | 15.00 | 2816.39 | 2.27% |
601211 | 国泰君安 | 172.00 | 2565.91 | 2.07% |
600016 | 民生银行 | 681.00 | 2550.64 | 2.06% |
601688 | 华泰证券 | 179.00 | 2504.30 | 2.02% |
000333 | 美的集团 | 42.00 | 2313.03 | 1.86% |