名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.90% | 0.51% | 0.13% | 10.70% | 2.81% | 9.68% | 2.63% | -7.29% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
48|2642 | 59|2763 | 2191|2729 | 47|2634 | 153|2486 | 65|2222 | 195|1819 | 257|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0604 | 1.0604 | -1.29% | |
2024-03-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.41% | |
2024-03-26 | 1.0699 | 1.0699 | 1.35% | |
2024-03-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.40% | |
2024-03-22 | 1.0514 | 1.0514 | -0.34% |
截至2023-12-31 汇添富中证银行ETF联接C期末总份额为1.54亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.40 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.39 | 0.01% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 2.24 | 0.01% |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 1.74 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 1.31 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 1.31 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 1.21 | -- |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 1.20 | -- |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 1.13 | -- |