| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.74% | -1.43% | -0.22% | 6.26% | -12.18% | -26.61% | -30.22% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1990|4138 | 3509|4236 | 1348|4232 | 1522|4154 | 3248|3993 | 2812|3692 | 2431|2944 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.543 | 0.543 | 0.26% | |
| 2024-04-17 | 0.5416 | 0.5416 | 0.80% | |
| 2024-04-16 | 0.5373 | 0.5373 | -1.76% | |
| 2024-04-15 | 0.5469 | 0.5469 | 0.39% | |
| 2024-04-12 | 0.5448 | 0.5448 | -1.11% |
截至2023-12-31 万家沪港深蓝筹混合A期末总份额为4.18亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.64亿份，赎回数为0.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1596.40 | 6.36% |
| 00152 | 深圳国际 | 181.00 | 1083.46 | 4.31% |
| 01299 | 友邦保险 | 11.00 | 678.35 | 2.70% |
| 00123 | 越秀地产 | 186.00 | 1072.02 | 4.27% |
| 00317 | 中船防务 | 106.00 | 1008.49 | 4.02% |
| 600685 | 中船防务 | 2.00 | 51.10 | 0.20% |
| 02273 | 固生堂 | 21.00 | 972.85 | 3.87% |
| 01378 | 中国宏桥 | 160.00 | 926.52 | 3.69% |
| 02367 | 巨子生物 | 25.00 | 806.54 | 3.21% |
| 02313 | 申洲国际 | 10.00 | 728.60 | 2.90% |
