名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.52% | 1.28% | 2.28% | 6.19% | -9.68% | -21.79% | -23.67% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1746|4089 | 797|4194 | 948|4199 | 1576|4120 | 3189|3949 | 2639|3658 | 2436|2924 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5439 | 0.5439 | 0.30% | |
2024-04-24 | 0.5423 | 0.5423 | 1.71% | |
2024-04-23 | 0.5332 | 0.5332 | 0.15% | |
2024-04-22 | 0.5324 | 0.5324 | -0.47% | |
2024-04-19 | 0.5349 | 0.5349 | -0.39% |
截至2024-03-31 万家沪港深蓝筹混合C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00317 | 中船防务 | 198.00 | 1946.40 | 6.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1511.26 | 5.38% |
02367 | 巨子生物 | 37.00 | 1427.23 | 5.08% |
03690 | 美团-W | 15.00 | 1316.31 | 4.68% |
02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1274.43 | 4.53% |
00857 | 中国石油股份 | 200.00 | 1212.96 | 4.31% |
00152 | 深圳国际 | 181.00 | 989.97 | 3.52% |
00941 | 中国移动 | 15.00 | 909.72 | 3.24% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 790.43 | 2.81% |
00631 | 三一国际 | 167.00 | 761.97 | 2.71% |