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基金买卖网 > 基金净值 > 南华价值启航纯债债券A (007189)
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南华价值启航纯债债券A

007189
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2019-11-22     基金规模:0.30亿份     基金经理: 沈致远 
基金全称:南华价值启航纯债债券型证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
    0.11%
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净值估算 仅供参考 
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  • 季度涨幅
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阶段涨幅 0.14% 0.07% 0.11% 0.33% 0.23% 142.68% 152.95% 158.18%
沪深300 6.53% -1.42% 6.53% 12.61% 0.84% -10.63% -24.71% 12.29%
同类平均
[债券型]
0.34% 0.19% 0.26% -0.31% 0.31% 2.36% 7.39% 9.80%
同类排名
[债券型]
1966|3037 2839|3049 1834|3037 416|2928 1544|2813 1|2674 1|2290 2|1751
四分位排名
[债券型]

中下

落后

中下

领先

中下

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-02-03 2.427 2.497 0.01%
2023-02-02 2.4268 2.4968 0.01%
2023-02-01 2.4266 2.4966 -0.01%
2023-01-31 2.4269 2.4969 0.00%
2023-01-30 2.4268 2.4968 0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>南华价值启航纯债债券A(007189)基金经理
沈致远:沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日起担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:85.97%

持有份额

截至2022-12-31 南华价值启航纯债债券A期末总份额为0.30亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.34亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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