| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0306 | 0.11% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0257 | 0.10% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0085 | 0.07% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0109 | 0.06% |
| 南华瑞诚一年定开债券… | 1.0088 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.14% | 0.07% | 0.11% | 0.33% | 0.23% | 142.68% | 152.95% | 158.18% |
| 沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
| 同类平均[债券型] | 0.34% | 0.19% | 0.26% | -0.31% | 0.31% | 2.36% | 7.39% | 9.80% |
| 同类排名[债券型] |
1966|3037 | 2839|3049 | 1834|3037 | 416|2928 | 1544|2813 | 1|2674 | 1|2290 | 2|1751 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-02-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-02-03 | 2.427 | 2.497 | 0.01% | |
| 2023-02-02 | 2.4268 | 2.4968 | 0.01% | |
| 2023-02-01 | 2.4266 | 2.4966 | -0.01% | |
| 2023-01-31 | 2.4269 | 2.4969 | 0.00% | |
| 2023-01-30 | 2.4268 | 2.4968 | 0.07% |
截至2022-12-31 南华价值启航纯债债券A期末总份额为0.30亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为0.34亿份)
