| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0732 | 1.53% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8016 | 1.44% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7889 | 1.43% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9789 | 0.09% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9655 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南华价值启航纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0571 |
| 2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0595 |
| 2024 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.0619 |
| 2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0756 |
| 2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.0795 |
| 2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.071 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0852 |
| 2023 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.0779 |
| 2023 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.0872 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0848 |
| 2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.1042 |
| 2023 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.1092 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.097 |
| 2023 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.119 |
| 2022 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.04 |
| 2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.01 |
| 2020 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
