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基金买卖网 > 基金净值 > 南华价值启航纯债债券A (007189)
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南华价值启航纯债债券A007189
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-22     基金规模:24.74亿份     基金经理: 沈致远 田逸乐 
基金全称:南华价值启航纯债债券型证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.28%
  • 近一季增长率
    0.79%
  • 近半年增长率
    1.57%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
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大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司
为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司(简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(简称“京

东肯特瑞基金”)签署的基金销售协议,经双方协商一致,自2022年12月2日起,京东肯特瑞

基金开始销售本公司旗下基金。投资者可在京东肯特瑞基金办理相关基金的申购、赎回、转

换、定期定额投资(简称“定投”)业务;同时相关基金将参加京东肯特瑞基金的申购费率优惠

活动。具体情况如下:

一、本次京东肯特瑞基金开通申购、赎回、转换、定投业务的基金

序号 基金名称 基金代码

A类:004845

1 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

C类:004846

2 南华丰淳混合型证券投资基金 A类:005296

C类:005297

3 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 A类:005047

C类:005048

C类:005513

4 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金

C类:005514

A类:007189

5 南华价值启航纯债债券型证券投资基金

C类:007190

6 南华瑞泽债券型证券投资基金 A类:008345

C类:008346

7 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类:007842

C类:007843

A类:011464

8 南华瑞利债券型证券投资基金

C类:011465

015245

9 南华丰汇混合型证券投资基金

二、费率优惠活动

1、 费率优惠内容

投资者通过京东肯特瑞基金办理上述基金的申购业务享受费率优惠,具体优惠内容以京

东肯特瑞基金的业务规则或公告为准。

2、 费率优惠期限

上述费率优惠活动自2022年12月2日起实施,活动结束日期以京东肯特瑞基金的业务

规则或公告为准。

三、有关申购、赎回业务的相关说明

基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基

金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新

业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、京东肯特瑞基金

客服电话:400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)

公司网址:https://kenterui.jd.com/

2、本公司

客服电话:400-810-5599

公司网址:http://www.nanhuafunds.com

风险提示:

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收

益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本

身的风险承受能力相适应,进行理性投资。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进

行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有

的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南华基金管理有限公司

2022年12月2日
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