名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.0938 | 1.60% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1163 | 1.60% |
南华丰汇混合 | 1.1119 | 0.52% |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0204 | 0.06% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0375 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 88.9% | 0.15% | 323174.89 |
2023-12-31 | -- | 90.1% | 0.28% | 276376.22 |
2023-09-30 | -- | 99.32% | 0.04% | 360733.16 |
2023-06-30 | -- | 97.37% | 0.15% | 352166.23 |
2023-03-31 | -- | 120.27% | 0.06% | 249299.48 |
2022-12-31 | -- | 123.21% | 4.18% | 7228.49 |
2022-09-30 | -- | 92.05% | 6.66% | 5059.15 |
2022-06-30 | -- | 84.57% | 25.88% | 1.41 |
2022-03-31 | -- | 127.85% | 0.5% | 51937.26 |
2021-12-31 | -- | 97.61% | 0.04% | 51711.97 |
2021-09-30 | -- | 135.31% | 0.34% | 51228.88 |
2021-06-30 | -- | 115.39% | 0.55% | 55766.26 |
2021-03-31 | -- | 102.3% | 1.5% | 55694.94 |
2020-12-31 | -- | 98.28% | 0.04% | 50315.01 |
2020-09-30 | -- | 110.09% | 0.02% | 49787.57 |
2020-06-30 | -- | 128.13% | 0.22% | 65131.23 |
2020-03-31 | -- | 122.64% | 0.14% | 67607.16 |