名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23892515.05元 |
本期利润 | 29301436.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1702710661.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9361元 |
期末基金资产净值 | 3521662322.82元 |
期末基金份额净值 | 1.9361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 162.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10458982.2元 |
本期利润 | 7174469.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 143.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42460717.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4237元 |
期末基金资产净值 | 72284876.36元 |
期末基金份额净值 | 2.4237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10060769.56元 |
本期利润 | 6907556.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 145.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8344.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4391元 |
期末基金资产净值 | 14142.14元 |
期末基金份额净值 | 2.4391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16319496.78元 |
本期利润 | 20136937.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15515395.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 517119744.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7444957.5元 |
本期利润 | 10010923.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7423098.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 557662569.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18787204.84元 |
本期利润 | 17189595.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3093997.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 503150084.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18188238.55元 |
本期利润 | 15718782.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 750736.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 651312293.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.09% |