名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南华价值启航纯债债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0577 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0601 |
2024 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.0626 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0764 |
2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.0804 |
2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.0718 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0862 |
2023 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.0788 |
2023 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.0882 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0858 |
2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.1055 |
2023 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.1106 |
2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.0982 |
2023 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.1205 |
2022 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.04 |
2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.01 |
2020 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |