名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0131 | 0.12% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0308 | 0.11% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0173 | 0.11% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3197 | 0.08% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3056 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1434.06 | 680.72 | 47.47% | 226.91 | 15.82% | -- | -- | 261.13 | 18.21% |
2022-12-31 | 267.06 | 80.52 | 30.15% | 26.84 | 10.05% | -- | -- | 1.70 | 0.64% |
2022-06-30 | 240.50 | 71.36 | 29.67% | 23.79 | 9.89% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 509.61 | 159.93 | 31.38% | 53.31 | 10.46% | 1.14 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 195.82 | 81.25 | 41.49% | 27.08 | 13.83% | 0.32 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 574.18 | 205.34 | 35.76% | 68.45 | 11.92% | 1.71 | 0.30% | 4.39 | 0.77% |
2020-06-30 | 403.18 | 122.90 | 30.48% | 40.97 | 10.16% | 0.87 | 0.21% | 4.39 | 1.09% |