名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16110.84 | -- | -- | 15847.07 | 98.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 8160.40 | -- | -- | 6570.43 | 80.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 988.23 | -- | -- | 1377.40 | 139.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 931.00 | -- | -- | 1320.25 | 141.81% | -- | -- |
2021-12-31 | 2523.31 | -- | -- | 232.56 | 9.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 1196.92 | -- | -- | 45.15 | 3.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 2448.43 | -- | -- | -2.82 | -0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 2130.36 | -- | -- | 667.63 | 31.34% | -- | -- |