| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.177 | 0.56% |
| 南华丰淳混合C | 1.125 | 0.55% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.073 | 0.10% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7887 | 0.09% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8014 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161108428.35 |
| 1.利息收入 | 3255121.8 |
| 存款利息收入 | 2059657.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158470732.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158470732.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1063649.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446223.49 |
| 减：二、费用 | 38696764.49 |
| 1.管理人报酬 | 18464707.52 |
| 2.托管费 | 6154902.53 |
| 3.销售服务费 | 7086999.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6692954.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6692954.63 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122411663.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122411663.86 |
| 一、收入： | 81603964.19 |
| 1.利息收入 | 1442495.93 |
| 存款利息收入 | 554405.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65704324.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65704324.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14247885.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209258.51 |
| 减：二、费用 | 14340592.79 |
| 1.管理人报酬 | 6807157.68 |
| 2.托管费 | 2269052.52 |
| 3.销售服务费 | 2611333.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2558577.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2558577.31 |
| 6.其他费用 | 94471.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67263371.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67263371.4 |
| 一、收入： | 9882337.54 |
| 1.利息收入 | 95489.16 |
| 存款利息收入 | 75316.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13774024.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13774024.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4141104.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153928.67 |
| 减：二、费用 | 2670556.07 |
| 1.管理人报酬 | 805181.18 |
| 2.托管费 | 268393.73 |
| 3.销售服务费 | 17030.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1389750.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389750.65 |
| 6.其他费用 | 190200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7211781.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7211781.47 |
| 一、收入： | 9309951.49 |
| 1.利息收入 | 54597.62 |
| 存款利息收入 | 40498.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13202478.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13202478.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3947373.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.1 |
| 减：二、费用 | 2404966.28 |
| 1.管理人报酬 | 713580.02 |
| 2.托管费 | 237859.97 |
| 3.销售服务费 | 118.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1339100.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339100.12 |
| 6.其他费用 | 114307.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6904985.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6904985.21 |
| 一、收入： | 25233114.18 |
| 1.利息收入 | 19077404.63 |
| 存款利息收入 | 31180.75 |
| 债券利息收入 | 18943740.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325579.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325579.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3817462.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12667.75 |
| 减：二、费用 | 5096062.11 |
| 1.管理人报酬 | 1599346.67 |
| 2.托管费 | 533115.53 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 11410.36 |
| 5.利息支出 | 2721682.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2721682.25 |
| 6.其他费用 | 230500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20137052.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20137052.07 |
| 一、收入： | 11969210.62 |
| 1.利息收入 | 8951716.45 |
| 存款利息收入 | 14560.49 |
| 债券利息收入 | 8871427.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451512.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451512.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2565981.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1958226.23 |
| 1.管理人报酬 | 812468.99 |
| 2.托管费 | 270822.98 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 3210.36 |
| 5.利息支出 | 757112.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757112.91 |
| 6.其他费用 | 114607.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10010984.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10010984.39 |
| 一、收入： | 24484284.85 |
| 1.利息收入 | 25404628.84 |
| 存款利息收入 | 124675.3 |
| 债券利息收入 | 25079604.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28177.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28177.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002535.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110368.67 |
| 减：二、费用 | 5741759.02 |
| 1.管理人报酬 | 2053365.96 |
| 2.托管费 | 684455.32 |
| 3.销售服务费 | 43948.01 |
| 4.交易费用 | 17111.98 |
| 5.利息支出 | 2722731.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2722731.35 |
| 6.其他费用 | 220146.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18742525.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18742525.83 |
| 一、收入： | 21303616.9 |
| 1.利息收入 | 16409952.83 |
| 存款利息收入 | 93172.06 |
| 债券利息收入 | 16268499.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6676331.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6676331.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1874305.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91638.1 |
| 减：二、费用 | 4031767.65 |
| 1.管理人报酬 | 1229044.91 |
| 2.托管费 | 409681.68 |
| 3.销售服务费 | 43942.3 |
| 4.交易费用 | 8664.35 |
| 5.利息支出 | 2218083.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2218083.19 |
| 6.其他费用 | 122351.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17271849.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17271849.25 |
