南华价值启航纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112676.83 |
| 存出保证金 |
9792.08 |
| 交易性金融资产 |
3886959803.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3886959803.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340147785.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77629576.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4316860628.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75508.99 |
| 应付管理人报酬 |
1482806.71 |
| 应付托管费 |
494268.89 |
| 应付销售服务费 |
481841.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354779.53 |
| 负债合计 |
2889205.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2914198814.36 |
| 所有者权益合计 |
4313971422.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4316860628.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6764219.02 |
| 结算备付金 |
4793318.45 |
| 存出保证金 |
13266.97 |
| 交易性金融资产 |
7527829918.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7527829918.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197024625.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651547.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7737076895.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100307.88 |
| 应付管理人报酬 |
2027030.0 |
| 应付托管费 |
675676.65 |
| 应付销售服务费 |
728579.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211993.03 |
| 负债合计 |
5743586.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3967302431.03 |
| 所有者权益合计 |
7731333309.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7737076895.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3713838.83 |
| 结算备付金 |
255126.16 |
| 存出保证金 |
12360.0 |
| 交易性金融资产 |
116991419.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116991419.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963087.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121935832.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26004194.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
770802.2 |
| 应付管理人报酬 |
26160.22 |
| 应付托管费 |
8720.08 |
| 应付销售服务费 |
4332.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170372.59 |
| 负债合计 |
26984582.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39055488.29 |
| 所有者权益合计 |
94951250.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
121935832.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522354.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1706563.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1706563.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2228918.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2372.98 |
| 应付管理人报酬 |
67773.67 |
| 应付托管费 |
22591.21 |
| 应付销售服务费 |
115.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118056.7 |
| 负债合计 |
210910.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815583.06 |
| 所有者权益合计 |
2018008.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2228918.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190050.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
504765000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504765000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5503921.58 |
| 应收利息 |
7052464.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517511437.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131521.95 |
| 应付托管费 |
43840.62 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202300.0 |
| 负债合计 |
388732.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500058079.29 |
| 所有者权益合计 |
517122704.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
517511437.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3065763.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13461.37 |
| 交易性金融资产 |
643508000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643508000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9943875.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656531100.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98439652.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507.23 |
| 应付管理人报酬 |
137256.86 |
| 应付托管费 |
45752.3 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54507.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178007.37 |
| 负债合计 |
98865488.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549670305.46 |
| 所有者权益合计 |
557665611.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
656531100.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186358.99 |
| 结算备付金 |
15714.28 |
| 存出保证金 |
13043.78 |
| 交易性金融资产 |
494495600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494495600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6424015.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503534732.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127389.98 |
| 应付托管费 |
42463.32 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
381094.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500059559.01 |
| 所有者权益合计 |
503153637.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
503534732.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385889.98 |
| 结算备付金 |
16666.67 |
| 存出保证金 |
13118.93 |
| 交易性金融资产 |
834575000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11739262.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848929938.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999506.0 |
| 应付证券清算款 |
1200000.0 |
| 应付赎回款 |
5353.24 |
| 应付管理人报酬 |
163907.06 |
| 应付托管费 |
54635.69 |
| 应付销售服务费 |
2429.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32360.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122804.82 |
| 负债合计 |
197595139.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650583639.72 |
| 所有者权益合计 |
651334799.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
848929938.48 |
