名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0131 | 0.12% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0308 | 0.11% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0173 | 0.11% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3197 | 0.08% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3056 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 90.1% | 0.28% | 155020.92 |
2023-09-30 | -- | 99.32% | 0.04% | 527440.49 |
2023-06-30 | -- | 97.37% | 0.15% | 420967.10 |
2023-03-31 | -- | 120.27% | 0.06% | 237763.45 |
2022-12-31 | -- | 123.21% | 4.18% | 2266.64 |
2022-09-30 | -- | 92.05% | 6.66% | 1936.41 |
2022-06-30 | -- | 84.57% | 25.88% | 200.39 |
2022-03-31 | -- | 127.85% | 0.5% | 0.30 |
2021-12-31 | -- | 97.61% | 0.04% | 0.30 |
2021-09-30 | -- | 135.31% | 0.34% | 0.30 |
2021-06-30 | -- | 115.39% | 0.55% | 0.30 |
2021-03-31 | -- | 102.3% | 1.5% | 0.36 |
2020-12-31 | -- | 98.28% | 0.04% | 0.36 |
2020-09-30 | -- | 110.09% | 0.02% | 0.38 |
2020-06-30 | -- | 128.13% | 0.22% | 2.25 |
2020-03-31 | -- | 122.64% | 0.14% | 5147.90 |