南华价值启航纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68651667.54元 |
| 本期利润 |
64766152.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510441449.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
1550209197.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29122971.04元 |
| 本期利润 |
37961935.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2061320216.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9595元 |
| 期末基金资产净值 |
4209670986.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893903.61元 |
| 本期利润 |
37311.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
143.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13435044.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4554元 |
| 期末基金资产净值 |
22666374.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791589.49元 |
| 本期利润 |
-2571.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
144.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194081.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4746元 |
| 期末基金资产净值 |
2003866.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92.88元 |
| 本期利润 |
114.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
2960.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45.26元 |
| 本期利润 |
61.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
3042.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957856.6元 |
| 本期利润 |
1552930.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
3553.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957916.65元 |
| 本期利润 |
1553067.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
22506.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
