| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越成长精选混合C | 0.5127 | 2.25% |
| 恒越成长精选混合A | 0.5176 | 2.25% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8111 | 1.31% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8172 | 1.30% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5406 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5929.02 | -3249.40 | 54.80% | -- | -- | 555.63 | -9.37% |
| 2023-06-30 | -10.35 | 3825.89 | -36978.81% | -- | -- | 414.85 | -4009.65% |
| 2022-12-31 | -38277.03 | -27925.14 | 72.96% | 201.31 | -0.53% | 331.42 | -0.87% |
| 2022-06-30 | -22091.79 | -20648.75 | 93.47% | 201.31 | -0.91% | 253.94 | -1.15% |
| 2021-12-31 | 16287.61 | 9594.27 | 58.91% | -0.13 | 0.00% | 229.80 | 1.41% |
| 2021-06-30 | 16359.60 | 3186.10 | 19.48% | -0.74 | 0.00% | 106.74 | 0.65% |
| 2020-12-31 | 5463.09 | 2345.61 | 42.94% | -0.95 | -0.02% | 25.91 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 297.10 | 39.34 | 13.24% | -0.84 | -0.28% | 8.62 | 2.90% |
| 2019-12-31 | 1947.68 | 695.59 | 35.71% | -15.73 | -0.81% | 91.05 | 4.67% |
| 2019-06-30 | 1808.77 | 730.90 | 40.41% | -14.81 | -0.82% | 49.31 | 2.73% |
