| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越成长精选混合C | 0.5127 | 2.25% |
| 恒越成长精选混合A | 0.5176 | 2.25% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8111 | 1.31% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8172 | 1.30% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5406 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59290182.64 |
| 1.利息收入 | 1169120.55 |
| 存款利息收入 | 680839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26937674.46 |
| 股票投资收益 | -32493965.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5556290.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33955911.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434282.5 |
| 减：二、费用 | 8972326.12 |
| 1.管理人报酬 | 7680765.95 |
| 2.托管费 | 545874.46 |
| 3.销售服务费 | 536500.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209185.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68262508.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68262508.76 |
| 一、收入： | -103461.8 |
| 1.利息收入 | 757665.61 |
| 存款利息收入 | 476694.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42407397.79 |
| 股票投资收益 | 38258943.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4148454.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43392498.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123972.8 |
| 减：二、费用 | 5407566.86 |
| 1.管理人报酬 | 4693380.61 |
| 2.托管费 | 312892.04 |
| 3.销售服务费 | 289593.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111700.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5511028.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5511028.66 |
| 一、收入： | -382770272.13 |
| 1.利息收入 | 1107751.38 |
| 存款利息收入 | 1107751.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282305788.57 |
| 股票投资收益 | -279251377.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013109.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8381767.12 |
| 股利收益 | 3314245.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102015045.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442810.39 |
| 减：二、费用 | 16962254.25 |
| 1.管理人报酬 | 14858627.89 |
| 2.托管费 | 990575.18 |
| 3.销售服务费 | 891420.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221617.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399732526.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399732526.38 |
| 一、收入： | -220917896.22 |
| 1.利息收入 | 546795.27 |
| 存款利息收入 | 546795.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209409801.86 |
| 股票投资收益 | -206487513.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013109.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7474816.29 |
| 股利收益 | 2539417.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12310321.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255431.54 |
| 减：二、费用 | 8883774.09 |
| 1.管理人报酬 | 7749220.01 |
| 2.托管费 | 516614.7 |
| 3.销售服务费 | 499830.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229801670.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229801670.31 |
| 一、收入： | 162876133.31 |
| 1.利息收入 | 944829.1 |
| 存款利息收入 | 897342.94 |
| 债券利息收入 | 29577.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81560222.35 |
| 股票投资收益 | 95942676.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1312.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16679152.41 |
| 股利收益 | 2298010.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76115507.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255574.04 |
| 减：二、费用 | 42451008.26 |
| 1.管理人报酬 | 14477255.54 |
| 2.托管费 | 965150.37 |
| 3.销售服务费 | 1183252.16 |
| 4.交易费用 | 25570917.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120425125.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120425125.05 |
| 一、收入： | 163596010.46 |
| 1.利息收入 | 217419.73 |
| 存款利息收入 | 177163.9 |
| 债券利息收入 | 22347.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33591240.46 |
| 股票投资收益 | 31860961.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7366.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 670213.59 |
| 股利收益 | 1067432.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129046424.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740925.63 |
| 减：二、费用 | 8437908.87 |
| 1.管理人报酬 | 3096025.29 |
| 2.托管费 | 206401.72 |
| 3.销售服务费 | 286438.17 |
| 4.交易费用 | 4739328.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155158101.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155158101.59 |
| 一、收入： | 54630890.03 |
| 1.利息收入 | 108555.85 |
| 存款利息收入 | 46907.08 |
| 债券利息收入 | 58625.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23705721.84 |
| 股票投资收益 | 23456104.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9458.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259075.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30666486.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150125.4 |
| 减：二、费用 | 2832927.09 |
| 1.管理人报酬 | 920349.6 |
| 2.托管费 | 61356.64 |
| 3.销售服务费 | 70227.4 |
| 4.交易费用 | 1682993.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51797962.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51797962.94 |
| 一、收入： | 2970981.44 |
| 1.利息收入 | 22141.25 |
| 存款利息收入 | 6967.66 |
| 债券利息收入 | 12149.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471243.95 |
| 股票投资收益 | 393426.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8422.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86239.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2475815.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1781.13 |
| 减：二、费用 | 259165.03 |
| 1.管理人报酬 | 91813.31 |
| 2.托管费 | 6120.91 |
| 3.销售服务费 | 2070.2 |
| 4.交易费用 | 109314.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49846.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2711816.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2711816.41 |
| 一、收入： | 19476840.65 |
| 1.利息收入 | 347724.07 |
| 存款利息收入 | 15533.77 |
| 债券利息收入 | 141267.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7708995.71 |
| 股票投资收益 | 6955858.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157314.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910451.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11277905.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142215.82 |
| 减：二、费用 | 1415474.91 |
| 1.管理人报酬 | 760980.21 |
| 2.托管费 | 50731.97 |
| 3.销售服务费 | 394.98 |
| 4.交易费用 | 424367.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18061365.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18061365.74 |
| 一、收入： | 18087710.51 |
| 1.利息收入 | 240109.13 |
| 存款利息收入 | 11904.6 |
| 债券利息收入 | 98584.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7653933.13 |
| 股票投资收益 | 7308953.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148134.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493114.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10075339.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118329.18 |
| 减：二、费用 | 947613.85 |
| 1.管理人报酬 | 531048.81 |
| 2.托管费 | 35403.26 |
| 3.销售服务费 | 0.75 |
| 4.交易费用 | 300198.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80962.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17140096.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17140096.66 |
