名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3212 | 2.46% |
恒越智选科技混合A | 1.0165 | 2.46% |
恒越智选科技混合C | 1.0144 | 2.44% |
恒越优势精选混合 | 0.5552 | 1.83% |
恒越成长精选混合C | 0.5092 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52985553.19 |
1.利息收入 | 1954390.27 |
存款利息收入 | 598714.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152736147.46 |
股票投资收益 | -163060321.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3271531.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 221188.28 |
股利收益 | 6831453.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97186363.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
609840.9 |
减:二、费用 | 17459588.03 |
1.管理人报酬 | 15004247.91 |
2.托管费 | 1000283.24 |
3.销售服务费 | 1308078.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146171.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70445141.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70445141.22 |
一、收入: | -1625048824.61 |
1.利息收入 | 2584614.33 |
存款利息收入 | 2575438.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-987477226.02 |
股票投资收益 | -970599868.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9817785.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -42949919.92 |
股利收益 | 16254777.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-642812991.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2656779.05 |
减:二、费用 | 80375544.51 |
1.管理人报酬 | 71160720.44 |
2.托管费 | 4744048.11 |
3.销售服务费 | 4176747.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293975.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1705424369.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1705424369.12 |
一、收入: | -770344832.42 |
1.利息收入 | 1400345.77 |
存款利息收入 | 1400345.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-849341617.63 |
股票投资收益 | -832173105.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9739388.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -38347643.85 |
股利收益 | 11439743.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76013285.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1583153.84 |
减:二、费用 | 42978533.39 |
1.管理人报酬 | 38137340.46 |
2.托管费 | 2542489.41 |
3.销售服务费 | 2157742.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140907.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-813323365.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-813323365.81 |
一、收入: | 967089232.3 |
1.利息收入 | 3306598.62 |
存款利息收入 | 2641501.14 |
债券利息收入 | 110957.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
476354429.7 |
股票投资收益 | 536407774.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18669.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -74890918.25 |
股利收益 | 14856242.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
472809137.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14619066.0 |
减:二、费用 | 193519609.73 |
1.管理人报酬 | 78273661.85 |
2.托管费 | 5218244.12 |
3.销售服务费 | 4974960.71 |
4.交易费用 | 104766810.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
773569622.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
773569622.57 |
一、收入: | 1031348284.55 |
1.利息收入 | 1533341.3 |
存款利息收入 | 902680.83 |
债券利息收入 | 79393.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64158237.42 |
股票投资收益 | 50553996.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39469.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5649941.75 |
股利收益 | 7993767.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
961158993.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4497712.35 |
减:二、费用 | 52417601.34 |
1.管理人报酬 | 21702034.49 |
2.托管费 | 1446802.29 |
3.销售服务费 | 1424380.82 |
4.交易费用 | 27739324.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84719.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
978930683.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
978930683.21 |
一、收入: | 215088864.02 |
1.利息收入 | 308372.73 |
存款利息收入 | 78638.46 |
债券利息收入 | 211671.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86341842.49 |
股票投资收益 | 85290559.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35557.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1086839.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128048265.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390383.47 |
减:二、费用 | 11117225.46 |
1.管理人报酬 | 3463136.19 |
2.托管费 | 230875.71 |
3.销售服务费 | 254456.69 |
4.交易费用 | 7067756.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203971638.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203971638.56 |
一、收入: | 21768876.64 |
1.利息收入 | 83902.18 |
存款利息收入 | 10395.94 |
债券利息收入 | 55443.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3852556.63 |
股票投资收益 | 3436363.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28834.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445027.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17828322.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4095.58 |
减:二、费用 | 1189427.6 |
1.管理人报酬 | 493881.43 |
2.托管费 | 32925.45 |
3.销售服务费 | 19704.77 |
4.交易费用 | 593110.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49804.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20579449.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20579449.04 |
一、收入: | 8062870.86 |
1.利息收入 | 617819.75 |
存款利息收入 | 52884.41 |
债券利息收入 | 224228.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5270942.65 |
股票投资收益 | 4540701.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -91062.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821303.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1831812.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342296.14 |
减:二、费用 | 1524240.85 |
1.管理人报酬 | 804859.13 |
2.托管费 | 53657.31 |
3.销售服务费 | 511.99 |
4.交易费用 | 494212.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6538630.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6538630.01 |
一、收入: | 4269397.0 |
1.利息收入 | 455604.72 |
存款利息收入 | 49338.03 |
债券利息收入 | 163951.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5164242.39 |
股票投资收益 | 4916958.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75558.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322842.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1659044.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308594.77 |
减:二、费用 | 908774.64 |
1.管理人报酬 | 447862.84 |
2.托管费 | 29857.48 |
3.销售服务费 | 112.87 |
4.交易费用 | 348978.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3360622.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3360622.36 |