| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3027.35 | 877.87 | 29.00% | 292.62 | 9.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 257.52 | 84.00 | 32.62% | 28.00 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 410.73 | 156.74 | 38.16% | 52.25 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 209.83 | 78.44 | 37.38% | 26.15 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 504.60 | 153.64 | 30.45% | 51.21 | 10.15% | 1.09 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 206.88 | 75.39 | 36.44% | 25.13 | 12.15% | 0.31 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 489.95 | 150.72 | 30.76% | 50.24 | 10.25% | 1.84 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 257.18 | 75.48 | 29.35% | 25.16 | 9.78% | 0.94 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 169.65 | 121.64 | 71.70% | 40.55 | 23.90% | 0.88 | 0.52% | -- | -- |
