名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安中债7-10年国开债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.0576 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0627 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.0607 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.0626 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.0689 |
2022 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.072 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.065 |
2022 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0.061 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.12 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |