名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.50% | -5.54% | 0.31% | -12.13% | -21.32% | -40.90% | -45.64% | -35.93% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3790|4078 | 3792|4137 | 3672|4150 | 3783|4076 | 3831|3918 | 3578|3601 | 2815|2864 | 1195|1749 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.31 | 1.31 | -3.14% | |
2024-03-26 | 1.3525 | 1.3525 | -1.31% | |
2024-03-25 | 1.3704 | 1.3704 | -2.76% | |
2024-03-22 | 1.4093 | 1.4093 | -0.87% | |
2024-03-21 | 1.4216 | 1.4216 | -0.06% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞基本面智选C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01548 | 金斯瑞生物科技 | 66.00 | 1197.88 | 8.17% |
03759 | 康龙化成 | 74.00 | 1064.47 | 7.26% |
000625 | 长安汽车 | 50.00 | 850.51 | 5.80% |
002919 | 名臣健康 | 32.00 | 829.18 | 5.66% |
02269 | 药明生物 | 19.00 | 535.19 | 3.65% |
600418 | 江淮汽车 | 32.00 | 530.20 | 3.62% |
300474 | 景嘉微 | 7.00 | 521.84 | 3.56% |
301045 | 天禄科技 | 18.00 | 507.28 | 3.46% |
603596 | 伯特利 | 7.00 | 501.04 | 3.42% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 488.59 | 3.33% |