| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 710.33 | 560.96 | 78.97% | 93.49 | 13.16% | -- | -- | 33.86 | 4.77% |
| 2023-06-30 | 526.88 | 417.51 | 79.24% | 69.58 | 13.21% | -- | -- | 28.29 | 5.37% |
| 2022-12-31 | 996.10 | 793.58 | 79.67% | 132.26 | 13.28% | -- | -- | 49.34 | 4.95% |
| 2022-06-30 | 373.07 | 297.63 | 79.78% | 49.61 | 13.30% | -- | -- | 16.47 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 924.52 | 342.41 | 37.04% | 57.07 | 6.17% | 485.92 | 52.56% | 20.19 | 2.18% |
| 2021-06-30 | 308.31 | 117.15 | 38.00% | 19.53 | 6.33% | 160.10 | 51.93% | 5.67 | 1.84% |
| 2020-12-31 | 197.93 | 60.19 | 30.41% | 10.03 | 5.07% | 115.20 | 58.20% | 1.23 | 0.62% |
| 2020-06-30 | 88.86 | 25.32 | 28.49% | 4.22 | 4.75% | 52.79 | 59.41% | 0.43 | 0.48% |
| 2019-12-31 | 319.34 | 107.09 | 33.54% | 17.85 | 5.59% | 177.42 | 55.56% | 2.66 | 0.83% |
