| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -18588.23 | -17321.94 | 93.19% | 1.45 | -0.01% | 246.62 | -1.33% |
| 2023-06-30 | -14020.53 | -12496.83 | 89.13% | 1.45 | -0.01% | 200.16 | -1.43% |
| 2022-12-31 | -10619.99 | -10033.89 | 94.48% | 4.36 | -0.04% | 222.26 | -2.09% |
| 2022-06-30 | 1698.16 | -2183.90 | -128.60% | 1.46 | 0.09% | 156.14 | 9.19% |
| 2021-12-31 | 3653.17 | 4403.43 | 120.54% | 82.76 | 2.27% | 31.26 | 0.86% |
| 2021-06-30 | 3735.94 | 1200.88 | 32.14% | 1.35 | 0.04% | 23.29 | 0.62% |
| 2020-12-31 | 2990.49 | 1704.56 | 57.00% | -- | -- | 14.06 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 1139.98 | 848.88 | 74.46% | -- | -- | 8.86 | 0.78% |
| 2019-12-31 | 3000.06 | 2410.57 | 80.35% | -- | -- | 59.92 | 2.00% |
