| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -185882270.99 |
| 1.利息收入 | 185279.9 |
| 存款利息收入 | 185279.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170738665.83 |
| 股票投资收益 | -173219393.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14546.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466180.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15479555.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150670.64 |
| 减：二、费用 | 7103278.5 |
| 1.管理人报酬 | 5609648.05 |
| 2.托管费 | 934941.41 |
| 3.销售服务费 | 338611.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220077.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192985549.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192985549.49 |
| 一、收入： | -140205309.28 |
| 1.利息收入 | 146292.4 |
| 存款利息收入 | 146292.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122952154.79 |
| 股票投资收益 | -124968288.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14546.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001586.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17491087.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91640.27 |
| 减：二、费用 | 5268753.27 |
| 1.管理人报酬 | 4175052.3 |
| 2.托管费 | 695842.05 |
| 3.销售服务费 | 282852.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115006.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145474062.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145474062.55 |
| 一、收入： | -106199879.65 |
| 1.利息收入 | 161190.95 |
| 存款利息收入 | 161190.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98072628.05 |
| 股票投资收益 | -100338886.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43609.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222649.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8548287.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259844.94 |
| 减：二、费用 | 9960988.54 |
| 1.管理人报酬 | 7935751.97 |
| 2.托管费 | 1322625.37 |
| 3.销售服务费 | 493387.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209223.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116160868.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116160868.19 |
| 一、收入： | 16981573.03 |
| 1.利息收入 | 52804.41 |
| 存款利息收入 | 52804.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20263119.18 |
| 股票投资收益 | -21839046.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14570.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561357.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37056091.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135796.58 |
| 减：二、费用 | 3730701.87 |
| 1.管理人报酬 | 2976332.16 |
| 2.托管费 | 496055.39 |
| 3.销售服务费 | 164720.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93593.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13250871.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13250871.16 |
| 一、收入： | 36531674.15 |
| 1.利息收入 | 98265.79 |
| 存款利息收入 | 81207.94 |
| 债券利息收入 | 17057.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45174427.06 |
| 股票投资收益 | 44034304.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827555.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312567.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10381790.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640771.51 |
| 减：二、费用 | 9245152.04 |
| 1.管理人报酬 | 3424145.39 |
| 2.托管费 | 570690.95 |
| 3.销售服务费 | 201885.6 |
| 4.交易费用 | 4859190.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189235.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27286522.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27286522.11 |
| 一、收入： | 37359403.79 |
| 1.利息收入 | 44936.03 |
| 存款利息收入 | 31995.66 |
| 债券利息收入 | 12940.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12255170.03 |
| 股票投资收益 | 12008831.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13484.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232854.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24230421.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828876.6 |
| 减：二、费用 | 3083120.64 |
| 1.管理人报酬 | 1171524.09 |
| 2.托管费 | 195254.07 |
| 3.销售服务费 | 56661.31 |
| 4.交易费用 | 1601023.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58657.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34276283.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34276283.15 |
| 一、收入： | 29904884.44 |
| 1.利息收入 | 19499.48 |
| 存款利息收入 | 19467.01 |
| 债券利息收入 | 32.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17186168.8 |
| 股票投资收益 | 17045588.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140580.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12300776.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398439.78 |
| 减：二、费用 | 1979274.85 |
| 1.管理人报酬 | 601945.68 |
| 2.托管费 | 100324.33 |
| 3.销售服务费 | 12273.59 |
| 4.交易费用 | 1151993.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112737.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27925609.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27925609.59 |
| 一、收入： | 11399827.56 |
| 1.利息收入 | 10850.26 |
| 存款利息收入 | 10850.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8577347.95 |
| 股票投资收益 | 8488763.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88584.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2613018.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198610.73 |
| 减：二、费用 | 888606.6 |
| 1.管理人报酬 | 253182.14 |
| 2.托管费 | 42197.05 |
| 3.销售服务费 | 4295.46 |
| 4.交易费用 | 527935.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60995.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10511220.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10511220.96 |
| 一、收入： | 30000623.62 |
| 1.利息收入 | 304184.65 |
| 存款利息收入 | 143721.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24704909.54 |
| 股票投资收益 | 24105704.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599204.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4335147.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656381.5 |
| 减：二、费用 | 3193400.12 |
| 1.管理人报酬 | 1070930.58 |
| 2.托管费 | 178488.42 |
| 3.销售服务费 | 26600.57 |
| 4.交易费用 | 1774185.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143195.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26807223.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26807223.5 |
