| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.93% | 0.02% | 1.97% | 5.58% | 2.33% | -6.03% | 1.99% | 3.56% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
339|1101 | 396|1139 | 43|1144 | 45|1111 | 430|1066 | 890|984 | 448|794 | 260|613 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3078 | 1.3078 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.3081 | 1.3081 | 0.89% | |
| 2024-04-23 | 1.2965 | 1.2965 | -0.35% | |
| 2024-04-22 | 1.301 | 1.301 | -0.21% | |
| 2024-04-19 | 1.3038 | 1.3038 | -0.28% |
截至2024-03-31 交银可转债债券A期末总份额为0.87亿份，相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 89.00 | 841.88 | 5.15% |
| 301035 | 润丰股份 | 8.00 | 593.41 | 3.63% |
| 600027 | 华电国际 | 80.00 | 554.23 | 3.39% |
| 300059 | 东方财富 | 22.00 | 293.89 | 1.80% |
| 601991 | 大唐发电 | 85.00 | 250.66 | 1.53% |
| 600201 | 生物股份 | 25.00 | 226.11 | 1.38% |
| 300662 | 科锐国际 | 10.00 | 211.97 | 1.30% |
| 002555 | 三七互娱 | 11.00 | 201.96 | 1.23% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 167.30 | 1.02% |
| 601208 | 东材科技 | 19.00 | 163.88 | 1.00% |
