| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.49% | -0.40% | 0.61% | 5.69% | 1.71% | -10.10% | -4.52% | 1.87% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
525|1113 | 1069|1172 | 491|1158 | 69|1118 | 583|1072 | 926|992 | 650|800 | 328|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.2792 | 1.2792 | -0.28% | |
| 2024-04-18 | 1.2828 | 1.2828 | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.2839 | 1.2839 | 1.82% | |
| 2024-04-16 | 1.2609 | 1.2609 | -1.53% | |
| 2024-04-15 | 1.2805 | 1.2805 | -0.30% |
截至2023-12-31 交银可转债债券C期末总份额为0.47亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 175.00 | 1351.14 | 5.83% |
| 301035 | 润丰股份 | 9.00 | 683.20 | 2.95% |
| 600027 | 华电国际 | 128.00 | 663.01 | 2.86% |
| 002311 | 海大集团 | 9.00 | 411.50 | 1.78% |
| 300059 | 东方财富 | 22.00 | 320.11 | 1.38% |
| 002415 | 海康威视 | 8.00 | 287.83 | 1.24% |
| 300662 | 科锐国际 | 9.00 | 275.37 | 1.19% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 272.25 | 1.18% |
| 600201 | 生物股份 | 24.00 | 267.85 | 1.16% |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.00 | 265.92 | 1.15% |
