| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2151.43 | 1818.92 | 84.54% | 303.15 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1241.56 | 1051.26 | 84.67% | 175.21 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2766.99 | 2347.67 | 84.85% | 391.28 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1381.88 | 1172.79 | 84.87% | 195.46 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3581.87 | 2368.90 | 66.14% | 394.82 | 11.02% | 792.00 | 22.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1501.95 | 1022.08 | 68.05% | 170.35 | 11.34% | 296.21 | 19.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2006.41 | 1317.88 | 65.68% | 219.65 | 10.95% | 442.77 | 22.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1012.12 | 631.28 | 62.37% | 105.21 | 10.40% | 262.52 | 25.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1355.21 | 947.90 | 69.94% | 157.98 | 11.66% | 229.01 | 16.90% | -- | -- |
