| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1688.63 | 7637.41 | -452.28% | 49.30 | -2.92% | 488.46 | -28.93% |
| 2023-06-30 | 2615.74 | 6336.29 | 242.24% | 3.88 | 0.15% | 456.18 | 17.44% |
| 2022-12-31 | -42595.28 | -19762.51 | 46.40% | 42.62 | -0.10% | 693.46 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -20802.23 | -18550.54 | 89.18% | 5.85 | -0.03% | 617.12 | -2.97% |
| 2021-12-31 | 16824.02 | 29622.09 | 176.07% | -- | -- | 537.60 | 3.20% |
| 2021-06-30 | 13967.17 | 8963.84 | 64.18% | -- | -- | 514.06 | 3.68% |
| 2020-12-31 | 57031.93 | 33528.70 | 58.79% | 31.53 | 0.06% | 261.41 | 0.46% |
| 2020-06-30 | 27183.72 | 15335.13 | 56.41% | -- | -- | 243.32 | 0.90% |
| 2019-12-31 | 22331.32 | 5741.71 | 25.71% | -- | -- | 521.37 | 2.33% |
