| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16886283.8 |
| 1.利息收入 | 299439.85 |
| 存款利息收入 | 299439.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81751707.63 |
| 股票投资收益 | 76374055.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493015.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4884636.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99416776.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479345.13 |
| 减：二、费用 | 21514348.6 |
| 1.管理人报酬 | 18189232.35 |
| 2.托管费 | 3031538.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293577.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38400632.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38400632.4 |
| 一、收入： | 26157353.81 |
| 1.利息收入 | 255533.33 |
| 存款利息收入 | 255533.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67963472.05 |
| 股票投资收益 | 63362856.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38801.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4561814.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42479808.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418156.56 |
| 减：二、费用 | 12415562.45 |
| 1.管理人报酬 | 10512559.59 |
| 2.托管费 | 1752093.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150909.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13741791.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13741791.36 |
| 一、收入： | -425952801.31 |
| 1.利息收入 | 1031894.84 |
| 存款利息收入 | 1031894.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190264291.45 |
| 股票投资收益 | -197625087.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426219.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6934576.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238076212.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355807.93 |
| 减：二、费用 | 27669883.38 |
| 1.管理人报酬 | 23476658.66 |
| 2.托管费 | 3912776.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280436.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453622684.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453622684.69 |
| 一、收入： | -208022306.38 |
| 1.利息收入 | 404450.56 |
| 存款利息收入 | 404450.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179275720.35 |
| 股票投资收益 | -185505365.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58487.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6171157.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29396171.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245134.66 |
| 减：二、费用 | 13818802.12 |
| 1.管理人报酬 | 11727857.17 |
| 2.托管费 | 1954642.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136297.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221841108.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221841108.5 |
| 一、收入： | 168240219.45 |
| 1.利息收入 | 921560.4 |
| 存款利息收入 | 747830.47 |
| 债券利息收入 | 173729.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301596846.04 |
| 股票投资收益 | 296220853.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5375992.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136626049.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347862.66 |
| 减：二、费用 | 35818679.99 |
| 1.管理人报酬 | 23688961.04 |
| 2.托管费 | 3948160.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7920047.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261508.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132421539.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132421539.46 |
| 一、收入： | 139671718.2 |
| 1.利息收入 | 291622.35 |
| 存款利息收入 | 291622.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94779030.51 |
| 股票投资收益 | 89638390.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5140640.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43515254.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085810.59 |
| 减：二、费用 | 15019476.45 |
| 1.管理人报酬 | 10220798.97 |
| 2.托管费 | 1703466.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2962117.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133093.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124652241.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124652241.75 |
| 一、收入： | 570319286.87 |
| 1.利息收入 | 384428.67 |
| 存款利息收入 | 384292.63 |
| 债券利息收入 | 136.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338216365.87 |
| 股票投资收益 | 335286995.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315251.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2614119.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231704160.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14332.29 |
| 减：二、费用 | 20064131.64 |
| 1.管理人报酬 | 13178769.78 |
| 2.托管费 | 2196461.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4427657.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261242.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550255155.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550255155.23 |
| 一、收入： | 271837169.01 |
| 1.利息收入 | 246255.53 |
| 存款利息收入 | 246255.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155784546.26 |
| 股票投资收益 | 153351304.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433242.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115806367.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10121232.62 |
| 1.管理人报酬 | 6312797.77 |
| 2.托管费 | 1052132.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2625233.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131068.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261715936.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261715936.39 |
| 一、收入： | 223313155.06 |
| 1.利息收入 | 3622099.28 |
| 存款利息收入 | 1599201.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62630838.27 |
| 股票投资收益 | 57417099.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5213739.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156662016.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398200.64 |
| 减：二、费用 | 13552124.42 |
| 1.管理人报酬 | 9478971.75 |
| 2.托管费 | 1579828.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290051.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203272.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209761030.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209761030.64 |
