名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 266.55 |
存出保证金 | 41775.91 |
交易性金融资产 | 1224325601.41 |
股票投资 | 1163697532.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60628068.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 216854.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1231244910.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3031.78 |
应付赎回款 | 1598091.9 |
应付管理人报酬 | 1238165.0 |
应付托管费 | 206360.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412072.38 |
负债合计 | 3457721.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 656917260.32 |
所有者权益合计 | 1227787188.51 |
负债和所有者权益合计 | 1231244910.39 |
资产: | |
银行存款 | 60509201.01 |
结算备付金 | 1672684.18 |
存出保证金 | 339112.4 |
交易性金融资产 | 1247717010.74 |
股票投资 | 1233157222.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14559788.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 42032.0 |
应收申购款 | 326362.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1310606403.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3925101.04 |
应付赎回款 | 965201.35 |
应付管理人报酬 | 1671100.56 |
应付托管费 | 278516.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 870064.78 |
负债合计 | 7709984.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 668818158.51 |
所有者权益合计 | 1302896418.58 |
负债和所有者权益合计 | 1310606403.06 |
资产: | |
银行存款 | 320847076.91 |
结算备付金 | 54110960.22 |
存出保证金 | 377428.23 |
交易性金融资产 | 1185837081.01 |
股票投资 | 1185837081.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15439349.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 274748.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1576886644.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 65776175.2 |
应付赎回款 | 1016036.33 |
应付管理人报酬 | 1768041.83 |
应付托管费 | 294673.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1355176.03 |
负债合计 | 70210105.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769495093.38 |
所有者权益合计 | 1506676538.91 |
负债和所有者权益合计 | 1576886644.85 |
资产: | |
银行存款 | 174483829.18 |
结算备付金 | 1339252.18 |
存出保证金 | 423613.8 |
交易性金融资产 | 1485878105.6 |
股票投资 | 1470429571.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15448534.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2155029.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1664279830.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8831.78 |
应付赎回款 | 6349136.81 |
应付管理人报酬 | 1954933.38 |
应付托管费 | 325822.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1306016.45 |
负债合计 | 9944747.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 728171276.85 |
所有者权益合计 | 1654335082.64 |
负债和所有者权益合计 | 1664279830.02 |
资产: | |
银行存款 | 127057635.26 |
结算备付金 | 2611040.63 |
存出保证金 | 516264.78 |
交易性金融资产 | 1615091414.34 |
股票投资 | 1599885324.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15206090.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18150663.45 |
应收利息 | 344420.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1763771439.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2288459.9 |
应付托管费 | 381410.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212000.0 |
负债合计 | 3916376.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 686706026.0 |
所有者权益合计 | 1759855063.31 |
负债和所有者权益合计 | 1763771439.33 |
资产: | |
银行存款 | 120404045.04 |
结算备付金 | 183398.19 |
存出保证金 | 307217.92 |
交易性金融资产 | 1452983116.12 |
股票投资 | 1452983116.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26315346.31 |
应收利息 | 15798.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4183349.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1604392271.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32470946.77 |
应付赎回款 | 8921558.45 |
应付管理人报酬 | 1797297.9 |
应付托管费 | 299549.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119546.18 |
负债合计 | 44188180.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 612666527.82 |
所有者权益合计 | 1560204090.3 |
负债和所有者权益合计 | 1604392271.17 |
资产: | |
银行存款 | 76785530.71 |
结算备付金 | 9396473.89 |
存出保证金 | 2880183.85 |
交易性金融资产 | 1062845950.34 |
股票投资 | 1062845950.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12897.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6871222.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1158792259.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17241529.52 |
应付赎回款 | 5617318.09 |
应付管理人报酬 | 1244769.93 |
应付托管费 | 207461.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 24920620.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491772121.07 |
所有者权益合计 | 1133871638.76 |
负债和所有者权益合计 | 1158792259.5 |
资产: | |
银行存款 | 59138528.82 |
结算备付金 | 13282042.24 |
存出保证金 | 688909.0 |
交易性金融资产 | 795742565.73 |
股票投资 | 795742565.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 421852.2 |
应收利息 | 8294.59 |
应收股利 | 78231.49 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 869360424.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5924383.65 |
应付赎回款 | 3044311.23 |
应付管理人报酬 | 975791.4 |
应付托管费 | 162631.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109398.38 |
负债合计 | 10770898.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507285886.34 |
所有者权益合计 | 858589525.61 |
负债和所有者权益合计 | 869360424.07 |
资产: | |
银行存款 | 88628851.14 |
结算备付金 | 730371.96 |
存出保证金 | 316970.9 |
交易性金融资产 | 886646771.63 |
股票投资 | 886646771.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17664.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 976340629.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14227245.09 |
应付赎回款 | 5507598.34 |
应付管理人报酬 | 1201592.65 |
应付托管费 | 200265.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 21812031.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 767303467.55 |
所有者权益合计 | 954528598.14 |
负债和所有者权益合计 | 976340629.68 |