名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61016144.01元 |
本期利润 | -38400632.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.057元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 570869928.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.869元 |
期末基金资产净值 | 1227787188.51元 |
期末基金份额净值 | 1.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56221599.49元 |
本期利润 | 13741791.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 605926295.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.906元 |
期末基金资产净值 | 1302896418.58元 |
期末基金份额净值 | 1.9481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -215546472.06元 |
本期利润 | -453622684.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.61元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.1% |
本期基金份额净值增长率 | -23.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 631376732.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8205元 |
期末基金资产净值 | 1506676538.91元 |
期末基金份额净值 | 1.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -192444937.25元 |
本期利润 | -221841108.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2975元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.11% |
本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 608411654.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8355元 |
期末基金资产净值 | 1654335082.64元 |
期末基金份额净值 | 2.2719元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 269047589.11元 |
本期利润 | 132421539.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0956元 |
期末基金资产净值 | 1759855063.31元 |
期末基金份额净值 | 2.5627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81136987.0元 |
本期利润 | 124652241.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2136元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 501783591.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.819元 |
期末基金资产净值 | 1560204090.3元 |
期末基金份额净值 | 2.5466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 318550995.19元 |
本期利润 | 550255155.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0491元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.71% |
本期基金份额净值增长率 | 85.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 325913880.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6627元 |
期末基金资产净值 | 1133871638.76元 |
期末基金份额净值 | 2.3057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145909569.17元 |
本期利润 | 261715936.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.19% |
本期基金份额净值增长率 | 36.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147625750.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.291元 |
期末基金资产净值 | 858589525.61元 |
期末基金份额净值 | 1.6925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53099013.77元 |
本期利润 | 209761030.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2307元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.62% |
本期基金份额净值增长率 | 24.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48678286.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
期末基金资产净值 | 954528598.14元 |
期末基金份额净值 | 1.244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.4% |