| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8361 | 6.55% |
| 易方达中证2000E… | 0.8701 | 6.41% |
| 易方达创业板中盘20… | 0.852 | 6.00% |
| 易方达中证万得并购重… | 1.0544 | 4.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6243 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5689 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币D | 0.567 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -422830013.1 |
| 1.利息收入 | 2938522.59 |
| 存款利息收入 | 2938522.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-361680702.0 |
| 股票投资收益 | -394896397.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15948.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33199746.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77703020.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13615187.11 |
| 减：二、费用 | 67499805.43 |
| 1.管理人报酬 | 57570519.08 |
| 2.托管费 | 9595086.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334142.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490329818.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490329818.53 |
| 一、收入： | 294333495.33 |
| 1.利息收入 | 1319672.91 |
| 存款利息收入 | 1319672.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52845812.3 |
| 股票投资收益 | 27700746.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7328.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25137737.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231942226.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8225783.13 |
| 减：二、费用 | 37122566.3 |
| 1.管理人报酬 | 31689866.75 |
| 2.托管费 | 5281644.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151028.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257210929.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257210929.03 |
| 一、收入： | -229262963.39 |
| 1.利息收入 | 478428.67 |
| 存款利息收入 | 478428.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75044570.75 |
| 股票投资收益 | -79434562.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521988.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3868003.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155975039.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278218.39 |
| 减：二、费用 | 19479266.32 |
| 1.管理人报酬 | 16465429.75 |
| 2.托管费 | 2744238.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269582.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248742229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248742229.71 |
| 一、收入： | -225652418.74 |
| 1.利息收入 | 177500.08 |
| 存款利息收入 | 177500.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136269038.28 |
| 股票投资收益 | -138769494.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519510.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980945.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90092033.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531152.68 |
| 减：二、费用 | 7951719.73 |
| 1.管理人报酬 | 6703836.95 |
| 2.托管费 | 1117306.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130569.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233604138.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233604138.47 |
| 一、收入： | 189080928.05 |
| 1.利息收入 | 358417.49 |
| 存款利息收入 | 357880.73 |
| 债券利息收入 | 536.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214062003.94 |
| 股票投资收益 | 210846325.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956273.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2259405.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26568254.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228760.86 |
| 减：二、费用 | 21822031.02 |
| 1.管理人报酬 | 14096377.22 |
| 2.托管费 | 2349396.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5110512.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265742.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167258897.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167258897.03 |
| 一、收入： | 120767919.19 |
| 1.利息收入 | 187983.26 |
| 存款利息收入 | 187625.42 |
| 债券利息收入 | 357.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44026740.32 |
| 股票投资收益 | 41829513.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197226.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75956941.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596254.34 |
| 减：二、费用 | 9921446.44 |
| 1.管理人报酬 | 6359980.07 |
| 2.托管费 | 1059996.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2377754.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123713.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110846472.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110846472.75 |
| 一、收入： | 461483995.29 |
| 1.利息收入 | 390422.67 |
| 存款利息收入 | 390422.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393553580.18 |
| 股票投资收益 | 391390146.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163433.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66916403.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623588.63 |
| 减：二、费用 | 17984708.87 |
| 1.管理人报酬 | 10979416.94 |
| 2.托管费 | 1829902.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4927420.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247968.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443499286.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443499286.42 |
| 一、收入： | 314018849.23 |
| 1.利息收入 | 249134.28 |
| 存款利息收入 | 249134.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243168940.03 |
| 股票投资收益 | 241558153.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610786.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70091136.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509638.92 |
| 减：二、费用 | 9370710.31 |
| 1.管理人报酬 | 5650223.26 |
| 2.托管费 | 941703.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2654905.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123877.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304648138.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304648138.92 |
| 一、收入： | 272657049.62 |
| 1.利息收入 | 4968284.97 |
| 存款利息收入 | 2326203.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94124736.08 |
| 股票投资收益 | 93433906.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690829.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172907006.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657022.49 |
| 减：二、费用 | 14132847.22 |
| 1.管理人报酬 | 9605035.57 |
| 2.托管费 | 1600839.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2822075.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104897.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258524202.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258524202.4 |
| 一、收入： | 1182793.11 |
| 1.利息收入 | 2264971.31 |
| 存款利息收入 | 1149877.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133025.2 |
| 股票投资收益 | -199389.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332415.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1215203.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3102034.71 |
| 1.管理人报酬 | 2514515.34 |
| 2.托管费 | 419085.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149099.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19333.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919241.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919241.6 |
