名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84.42% | 0.22% | 18.73% | 367539.26 |
2023-09-30 | 76.85% | 0.21% | 23.56% | 410054.88 |
2023-06-30 | 89.58% | 0.16% | 18.45% | 550607.14 |
2023-03-31 | 84.31% | 0.16% | 18.83% | 483860.30 |
2022-12-31 | 89.19% | 0.2% | 10.62% | 177056.94 |
2022-09-30 | 87.26% | 0.36% | 12.75% | 103607.82 |
2022-06-30 | 88.83% | 0.52% | 11.96% | 82705.03 |
2022-03-31 | 91.01% | 0.42% | 8.37% | 91836.06 |
2021-12-31 | 92.38% | -- | 6.65% | 109779.62 |
2021-09-30 | 84.57% | -- | 13.79% | 97233.91 |
2021-06-30 | 92.72% | 0.39% | 7.19% | 94863.72 |
2021-03-31 | 91.13% | -- | 7.2% | 78234.45 |
2020-12-31 | 89.93% | -- | 12.44% | 84079.59 |
2020-09-30 | 93.99% | -- | 6.35% | 67059.54 |
2020-06-30 | 92.51% | -- | 5.89% | 76534.58 |
2020-03-31 | 81.84% | -- | 23.27% | 61341.20 |
2019-12-31 | 91.52% | -- | 6.62% | 90658.92 |
2019-09-30 | 57.56% | -- | 43.88% | 91385.59 |
2019-06-30 | 9.08% | -- | 51.81% | 98662.11 |