| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1005.44 | 824.97 | 82.05% | 157.98 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 580.43 | 471.05 | 81.16% | 98.14 | 16.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 997.44 | 811.78 | 81.39% | 169.12 | 16.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 289.39 | 236.14 | 81.60% | 49.20 | 17.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-05 | 944.87 | 774.73 | 81.99% | 161.40 | 17.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3894.53 | 2651.21 | 68.08% | 552.34 | 14.18% | 668.33 | 17.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2057.25 | 1296.47 | 63.02% | 270.10 | 13.13% | 478.92 | 23.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3152.54 | 1960.97 | 62.20% | 408.54 | 12.96% | 759.36 | 24.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1373.34 | 829.65 | 60.41% | 172.84 | 12.59% | 360.09 | 26.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1378.56 | 859.75 | 62.37% | 179.11 | 12.99% | 330.89 | 24.00% | -- | -- |
